LAPORAN KEUANGAN (IURAN KAS) WARGA PAMULANG CITY Periode Januari - Juni 2014

TANGGAL	URAIAN	KETERANGAN	JUMLAH
JANUARI 2014
PEMASUKAN			2,292,000
02/01/2014	Dana Sisa Kegiatan Malam Tahun Baru		912,000
26/01/2014	Iuran Kas Warga Bulan Januari		1,380,000
PENGELUARAN			175,000
14/01/2014	Beli Buku Kwitansi	2 bh @Rp. 2.500	5,000
16/01/2014	Bikin Stempel	2 bh @Rp. 40.000	80,000
16/01/2014	Cetak Kartu Iuran Warga	Kertas Buffalo 2 Pak @Rp. 45.000	90,000
SALDO			2,117,000
FEBRUARI 2014
PEMASUKAN			4,357,000
01/02/2014	Sisa Saldo Bulan Januari		2,117,000
27/02/2014	Iuran Kas Warga Bulan Februari		2,240,000
PENGELUARAN			700,000
23/01/2014	Pembayaran Sampah Bulan Februari	Bapak Abdillah	700,000
SALDO			3,657,000
MARET 2014
PEMASUKAN			3,657,000
01/03/2014	Sisa Saldo Bulan Februari		3,657,000
PENGELUARAN			716,500
12/03/2014	Perbaikan Gerobak Sampah	Laher Roda	50,000
13/03/2014	Pembelian Toa Speaker	50% Kas Paguyuban, 50% kas Pengajian	566,500
31/03/2014	Konsumsi Kerja Bakti dan Obat Rumput		100,000
SALDO			2,940,500
APRIL 2014
PEMASUKAN			4,460,500
01/04/2014	Sisa Saldo Bulan Maret		2,940,500
17/04/2014	Iuran Kas Warga Bulan Maret		1,520,000
PENGELUARAN			1,562,500
01/04/2014	Pembayaran Sampah Bulan Maret	Bapak Abdilah	700,000
17/04/2014	Pembelian Token PJU	Meteran PJU Jl. Utama, N1, M24,P12	200,000
17/04/2014	Konsumsi Rapat	Rapat Pengurus Paguyuban	150,000
20/04/2014	Fotocopy Edaran Roda	@300 lbr	37,500
21/04/2014	Biaya Perbaikan PJU Jalan Utama	Perbaikan Oleh PLN	300,000
21/04/2014	Pembelian Fiting dan Lampu	Fiting DW dan 2 Bh Lampu Philips	125,000
29/04/2014	Pembelian Token PJU	Meteran PJU Jl. Utama	50,000
SALDO			2,898,000
MEI 2014
PEMASUKAN			6,758,000
01/05/2014	Sisa Saldo Bulan April		2,898,000
10/05/2014	Iuran Kas Warga Bulan April		1,660,000
27/05/2014	Iuran Kas Warga Bulan Mei		2,200,000
PENGELUARAN			4,584,000
01/05/2014	Pembayaran Sampah Bulan April	Bapak Abdilah	700,000
04/05/2014	Pembelian Bola Pingpong	2 box @Rp.12.000	24,000
05/05/2014	Pembelian Token PJU	Meteran. Jl. Utama	100,000
13/05/2014	Pemasangan 2 Titik Baru PJU	Kabel dan Lampu	1,680,000
14/05/2014	Pembelian Tiang Ornamen Lampu	2 pcs @250.000	500,000
15/05/2014	Ongkos Pasang 2 titik PJU	Pemasangan oleh PLN	300,000
15/05/2014	Las Cincin Lampu PJU	4 buah Cincin	120,000
16/05/2014	Pembelian Token PJU	Meteran N1, M24, P12	60,000
23/05/2014	Pembelian Token PJU	Meteran Jl. Utama	100,000
	DP Pembelian Mesin Potong Rumput		500,000
27/05/2014	Bantuan Pembangunan Lapangan Warga		500,000
SALDO			2,174,000
JUNI 2014
PEMASUKAN			4,494,000
01/06/2014	Sisa Saldo Bulan Mei		2,174,000
30/01/2014	Iuran Kas Warga		2,320,000
PENGELUARAN			2,365,500
03/06/2014	Pembayaran Sampah bulan Mei	Bapak Abdilah	700,000
05/06/2014	Pelunasan Pembelian mesin potong rumput		500,000
10/06/2014	Pembelian Token PJU bulan Juni	Koor. Bapak Tomy	400,000
26/06/2014	Stop Kontak Listrik	3 Lobang	15,000
27/06/2014	FotoCopy Undangan + Buku AK	100 lbr	30,500
28/06/2014	Konsumsi (Air Mineral)	Rapat Evaluasi Paguyuban	20,000
30/06/2014	Pembayaran Sampah Bulan Juni	Bapak Abdilah	700,000
SALDO			2,128,500
Jumlah saldo sampai dengan hari ini tanggal 30 Juni 2014 sebesar……………			Rp  2,128,500
Terbilang :	Dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah
		Pamulang, 30 Juni 2014
Mengetahui/Menyetujui,		PAGUYUBAN WARGA PAMULANG CITY
Ketua,		Bendahara,
T.t.d		T.t.d
INDRA PRASETYA		SARJITO